Tauschen Sie Forex Beispiele Aus

FX Swap Berechnung Beispiel Ein Beispiel für Swap Berechnung Währung Paar AUDUSD Transaktionsvolumen von 1 Los (100 000 AUD) Aktueller Wechselkurs 0.9200. Bei der Eröffnung einer Longshort-Position erfolgt eine Käufe der Basiswährung und ein umgekehrter Vorgang mit der angegebenen Währung. Im Falle einer Rolle auf dem Währungspaar AUDUSD bis zum nächsten Tag, in IFC Markets LiborLibid Übernachtungssätze auf den US-Dollar und Australian Dollar Overnight DepositLending Rate für die australische Währung verwendet werden. - LiborLibid durchschnittlich gewichtete Zinssätze der Interbank LendingDeposit, täglich von der British Banking Association festgelegt. Ab Mai 2013 werden die Kurse für verschiedene Zeiträume täglich für 5 Hauptwährungen berechnet. Einschließlich CHF, EUR, GBP, JPY und USD. - Australian Dollar Overnight LendingDeposit Rate Zinssätze der Interbank-Finanzierung in Australien, gebunden an die Ziel-Overnight-Call-Rate der Reserve Bank von Australien. Für den aktuellen Termin (22. Juli 2013) sind die Zinssätze wie folgt: Australische Dollar-Darlehen: 2,70 Australische Dollar-Kaution: 2,50 US-Dollar-Darlehen: 0,12 US-Dollar-Kaution: 0,00 Long Position (Long Swap) Rolling eine lange Position auf die Am nächsten Tag erhält der Kunde 2,50 jährliche Zinsen aus dem Kauf von 100 000 Australischen Dollar, die 2500 AUD pro Jahr oder 6,94 AUD (6,38 USD) pro Tag beträgt. Zur gleichen Zeit, Kreditaufnahme US-Dollar (zum aktuellen Wechselkurs 100 000 AUD entspricht 92 000 USD) impliziert eine Verpflichtung für den Kunden zu zahlen 0,12 jährliche Zinsen, die gleich 110,4 USD pro Jahr oder 0,31 USD pro Tag ist. Die Netting der gegenseitigen Verbindlichkeiten führt zu einem positiven Gewinn für den Kunden von 6,1 USD oder wenn er auf Swap-Punkte neu berechnet wird, entspricht 0,61 (Punkt vierte Dezimalstelle). Short Position (Short Swap) Beim Eröffnen einer Short-Position und Rolling it over, muss der Kunde 2,70 jährliche Zinsen für die Kreditaufnahme 100 000 australischen Dollar zahlen, was 2700 AUD pro Jahr oder 7,5 AUD (6,9 USD) pro Tag entspricht. Zur gleichen Zeit, beim Kauf von US-Dollar (zum aktuellen Wechselkurs 100 000 AUD entspricht 92 000 USD), erhält der Kunde keine Belohnung, da der aktuelle USD-Libid-Satz sehr nahe bei Null liegt. Die Netting der gegenseitigen Verbindlichkeiten führt zu einem negativen Verlust für den Kunden von 6,9 USD oder wenn er auf Swap-Punkte neu berechnet wird, entspricht -0,69 (Punkt vierte Dezimalstelle). In der Praxis viele Unternehmen, auch wenn die Verwendung (am günstigsten für den Kunden) Interbank-Overnight-Zinssätze, oft weg von ihren ursprünglichen Werten, die ihre eigenen Zinsen, die manchmal sogar überschreiten Interbank-Raten. Infolgedessen werden die Swap-Bedingungen für den Kunden viel schlechter. Verzerrung der realen Parität des Geldmarktes. Es gibt keine Schwierigkeiten, Unternehmen zu finden, die im Vergleich zu den von IFC Markets angebotenen Bedingungen viel weniger günstige Rollover-Kosten für alle Gruppen von Handelsinstrumenten bieten. Rückkehr zum Währungspaar AUDUSD hat eine dieser Gesellschaften am selben Handelstag Swaps auf 0,34 Punkte für Longpositionen und -1,5 Punkte für Short-Positionen gesetzt. Im Vergleich zum obigen Beispiel ist es offensichtlich, dass die Bedingungen für den Kunden zweimal schlechter werden. Wenn die Position für eine beträchtliche Zeitdauer offen bleibt, wird der Unterschied zwischen den Swap-Bedingungen äußerst offensichtlich. Stellen Sie sich vor, dass die Position über 30 Mal während eines Monats gerollt wird. - In diesem Fall würde der Kunde der IFC-Märkte einen Gesamtgewinn von 183 USD für eine Long-Position (100 000 AUD) und einen Gesamtabzug von 207 USD für eine Short-Position (vorbehaltlich der Zinssätze und des Wechselkurses unverändert) erhalten. - Wenn die gleiche Position über 30-mal unter den oben genannten ungünstigeren Bedingungen gerollt wird, wäre der Gesamtbetrag des Gewinns aus einer Long-Position nur 102 USD. Während der Gesamtabzug aus einer Short-Position 450 USD betragen würde (vorbehaltlich der Zinssätze und des Wechselkurses unverändert). Entdecken Sie die Vorteile von Forex CFD Handel mit IFC Markets IFCMARKETS. CORP 2006-2017 IFC Markets ist ein führender Broker auf den internationalen Finanzmärkten, der Online-Forex-Handelsdienste sowie zukünftige Index-, Aktien - und Waren-CFDs anbietet. Das Unternehmen hat seit 2006 kontinuierlich seine Kunden in 18 Sprachen von 60 Ländern auf der ganzen Welt, in voller Übereinstimmung mit internationalen Standards der Brokerage-Dienstleistungen. Risiko-Warnung Hinweis: Forex-und CFD-Handel in OTC-Markt mit erheblichen Risiken und Verluste können Ihre Investitionen zu übertreffen. IFC Markets bietet keine Dienstleistungen für die Vereinigten Staaten und Japan Einwohner. Die Grundlagen der Forex Swaps Updated: April 20, 2016 um 9:41 Uhr In der Forex-Markt. Ein Devisen-Swap ist eine zweiteilige oder zweibeinige Währung Transaktion verwendet, um verschieben oder tauschen Sie das Valutadatum für eine Devisenposition zu einem anderen Datum, oft weiter in der Zukunft. Lesen Sie eine kürzere Erklärung des Währungs-Swaps. Auch der Begriff Forex Swap kann sich auf die Menge der Pips oder Swap-Punkte, die Händler hinzufügen oder subtrahieren aus dem Anfangswert Datendaten Wechselkurs, oft die Kassakurs, um den Devisentermingeschäft bei der Preisgestaltung einer Devisen-Swap-Transaktion zu erhalten. Wie eine Forex Swap Transaktion funktioniert Im ersten Schritt einer Forex Swap Transaktion wird eine bestimmte Menge einer Währung gekauft oder verkauft gegen eine andere Währung zu einem vereinbarten Satz an einem Anfangsdatum. Dies wird oft als nahes Datum bezeichnet, da es normalerweise das erste Datum ist, um relativ zum aktuellen Datum anzukommen. In der zweiten Etappe wird dann die gleiche Währung an dieselbe Menge verkauft oder gekauft, gegen die andere Währung zu einem zweiten vereinbarten Satz an einem anderen Wert, der oft als Ferndatum bezeichnet wird. Dieser Forex Swap-Deal führt effektiv zu keiner (oder sehr geringen) Netto-Exposition gegenüber dem vorherrschenden Kassakurs, denn obwohl das erste Bein das Spotmarktrisiko eröffnet, schließt das zweite Bein des Swaps sofort ab. Forex Swap Punkte und die Kosten der Carry Die Forex Swap Punkte auf ein bestimmtes Wert Datum wird mathematisch aus dem Gesamtkosten, wenn Sie eine Währung leihen und leihen eine andere während der Zeitspanne, die sich von der Spot-Datum bis zum Wert Datum. Dies wird manchmal als die Kosten des Tragens oder einfach der Trage bezeichnet und wird in Währungspips umgewandelt, um von dem Kassakurs addiert oder subtrahiert zu werden. Der Tragegut kann aus der Anzahl der Tage von Spot bis zum Forward-Datum zuzüglich der vorherrschenden Interbank-Einlagenzinssätze für die beiden Währungen zum Forward-Value-Datum berechnet werden. Im Allgemeinen wird der Carry für die Partei positiv sein, die die höhere Zinswährung vorwärts und negativ für die Partei verkauft, die die höhere Zinswährung vorwärts kauft. Warum Forex Swaps verwendet werden Ein Devisen-Swap wird oft verwendet, wenn ein Händler oder Hedger muss eine bestehende offene Forex-Position auf ein zukünftiges Datum zu rollen, um zu vermeiden oder verzögern die Lieferung auf den Vertrag erforderlich. Trotzdem kann auch ein Forex Swap eingesetzt werden, um den Liefertermin näher zu bringen. Als Beispiel werden Forex-Händler oft Rollovers ausführen, die technisch als tomnext Swaps bekannt sind, um das Valutadatum zu erweitern, was früher eine Spotposition war, die an einem Tag früher in das aktuelle Spot-Wertdatum eingegeben wurde. Einige Einzelhandel Forex Broker (Top-Liste der vertrauenswürdigen Broker) wird sogar diese Rollovers automatisch für ihre Kunden auf Positionen nach 17.00 Uhr EST. Auf der anderen Seite könnte ein Unternehmen einen Devisen-Swap für Sicherungszwecke verwenden, wenn sie feststellen, dass ein erwarteter Cash-Flow, der bereits mit einem fortlaufenden Vertrag abgeschlossen war, tatsächlich für einen weiteren Monat verzögert wurde. In diesem Fall könnten sie einfach ihre bestehende, ausländische Vertragsabwicklung um einen Monat rollen. Sie würden dies tun, indem sie einen Forex-Swap vereinbaren, in dem sie den bestehenden Nahvertrag geschlossen haben und dann eine neue für das gewünschte Datum einen Monat weiter heraus öffnete. Risikobewertung: Der Handel mit Devisen am Marge trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht darin, dass Sie mehr als Ihre ursprüngliche Einzahlung verlieren könnten. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten.